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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-5.13% | 同类排行:4262 | 4292 | | 一月回报率:2.15% | 同类排行:38 | 4044 | | 一年回报率:-8.46% | 同类排行:2891 | 3588 | | 三年回报率:-22.81% | 同类排行:3607 | 3715 |
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|  | | | 华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞基本面智选A | | 基金代码 | 007306 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 234977724.58 | | 成立日期 | 2019-06-05 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 牛勇 |
| | | 华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-06-30
广汇能源 | 65.48 | 323.47 | 9.55% | | 2026-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-06-30
华鲁恒升 | 7.78 | 186.10 | 5.49% | | 2026-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-06-30
兖矿能源 | 8.94 | 158.86 | 4.69% | | 2026-06-30 | 601118 | 海南橡胶 | 2026-06-30
海南橡胶 | 31.89 | 156.90 | 4.63% | | 2026-06-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2026-06-30
鲁西化工 | 10.96 | 131.52 | 3.88% | | 2026-06-30 | 603057 | 紫燕食品 | 2026-06-30
紫燕食品 | 5.36 | 119.53 | 3.53% | | 2026-06-30 | 603225 | 新凤鸣 | 2026-06-30
新凤鸣 | 6.05 | 118.88 | 3.51% | | 2026-06-30 | 601339 | 百隆东方 | 2026-06-30
百隆东方 | 16.06 | 108.73 | 3.21% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 4.79 | 103.70 | 3.06% | | 2026-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-06-30
招商轮船 | 4.27 | 75.02 | 2.22% |
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