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兴全添利宝(000575)
2021-11-30每万份收益:0.598最近7日折算年收益率:2.275%
回报率(货币型)2021-11-30
一周回报率:0.04%同类排行:245 | 680
一月回报率:0.19%同类排行:226 | 679
一年回报率:2.36%同类排行:214 | 666
三年回报率:7.62%同类排行:139 | 635
五年回报率:16.17%同类排行:86 | 483
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
000575基金收益分配图
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基金名称兴全添利宝货币市场基金
基金代码000575
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)1306102190.00
设立日期2014-02-27
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已于2014年2月19日获中国证监会证监许可【2014】217号文准予募集注册。于2014年2月26日,通过兴证全球基金管理有限公司直销系统公开发售,暂不委托其他销售机构发售。本基金的基金管理人:兴证全球基金管理有限公司,基金托管人:兴业银行股份有限公司,登记机构:兴证全球基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
兴全添利宝(000575)基金经理>>详细
姓名职位简历
王健基金经理 王健,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。自2018年8月10日起,担任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月10日起,担任兴全天添益货币市场基金的基金经理。自2018年8月10日起,担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年1月14日,代任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。
兴全添利宝(000575)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计13851500.00
买入返售证券4879270.00
债券投资合计4716614.00
国债及货币资金4125483.00
货币资金4125483.00
金融债券930151.90
短期融资券152877.80
企业债券131129.00
其他资产130132.10
应收证券清算款78948.35
应收利息51168.16
交易保证金15.60
其他资产-其他--
应收帐款--
应收申购款--
待摊费用--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
000575基金投资组合(资产)图
兴全添利宝(000575)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
000575基金投资组合(持股)图
兴全添利宝(000575)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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