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万家瑞兴(001518)
2021-10-22官方净值:1.525涨跌:-0.50%2016-11-21收益分配:10派6.40元
回报率(混合型)2021-10-22
一周回报率:1.32%同类排行:1011 | 5911
一月回报率:0.33%同类排行:2420 | 5870
一年回报率:-15.53%同类排行:4113 | 4132
三年回报率:25.28%同类排行:2374 | 2577
五年回报率:25.06%同类排行:1387 | 1486
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台2.85%+3.09%
1.21%--
1.26%--
海洋王1.53%-1.27%
1.20%--
坚朗五金3.69%+9.23%
海大集团3.22%+0.47%
仙鹤股份2.11%+0.31%
1.85%--
2.26%--
001518基金收益分配图
万家瑞兴(001518)基金档案>>详细
基金名称万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001518
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)268905352.87
设立日期2015-07-23
基金托管人上海银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]1147号文注册。自2015年6月23日至2015年7月14日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,本基金暂不通过场内进行认购。本基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家瑞兴(001518)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘宏达基金经理 刘宏达先生,男,中国籍,12年证券从业经历,1983年生,中国国籍,上海交通大学管理学硕士,CFA,12年证券从业经历。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作,自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司,担任基金经理。2017年12月29日至2020年12月15日,担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日,担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日,担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年5月12日起,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月18日起,拟任万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
万家瑞兴(001518)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计15115.12
国债及货币资金9056.20
货币资金9056.20
股票投资合计3288.79
其他资产2770.12
应收申购款2510.18
交易保证金250.13
应收利息8.82
待摊费用0.99
买入返售证券--
其他资产-其他--
应收证券清算款--
应收帐款--
国债--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
001518基金投资组合(资产)图
万家瑞兴(001518)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002791坚朗五金2.74531.703.69
2021-06-30002311海大集团5.69464.303.22
2021-06-30600519贵州茅台0.20411.342.85
2021-06-30----2.00326.342.26
2021-06-30603733仙鹤股份8.00304.002.11
2021-06-30----1.00266.601.85
2021-06-30002724海 洋 王16.23220.941.53
2021-06-30----10.00181.811.26
2021-06-30----3.00173.861.21
2021-06-30----30.00173.241.20
001518基金投资组合(持股)图
万家瑞兴(001518)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30--行业投资合计1238.84
8.59
2021-06-30--非日常生活消费品891.74
6.19
2021-06-30--医疗保健347.10
2.41
2021-06-3003非日常生活消费品891.74
6.19
2021-06-3003非日常生活消费品891.74
6.19
2021-06-3005医疗保健347.10
2.41
2021-06-3005医疗保健347.10
2.41
2021-06-301行业投资合计1238.84
8.59
2021-06-301行业投资合计1238.84
8.59
2021-06-3025非日常生活消费品891.74
6.19
2021-06-3025非日常生活消费品891.74
6.19
2021-06-3025非日常生活消费品891.74
6.19
2021-06-3035医疗保健347.10
2.41
2021-06-3035医疗保健347.10
2.41
2021-06-3035医疗保健347.10
2.41
2021-06-30A行业投资合计1238.84
8.59
2021-06-30B医疗保健347.10
2.41
2021-06-30B非日常生活消费品891.74
6.19
2021-06-30C制造业2046.90
14.20
2021-06-30J金融业3.04
0.02

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