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中欧互通精选混合E(001884)
2022-01-20官方净值:2.440涨跌:0.00%
回报率(混合型基金)2022-01-20
一周回报率:0.68%同类排行:1873 | 6227
一月回报率:-3.04%同类排行:3643 | 6122
一年回报率:3.41%同类排行:1465 | 4324
三年回报率:108.73%同类排行:903 | 2731
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东方财富14.34%+1.75%
招商银行11.95%+3.36%
平安银行7.77%+5.03%
宁波银行6.84%+2.89%
广发证券6.66%+3.46%
兴业证券6.07%+1.52%
贵州茅台6.06%+3.01%
中信证券5.99%0.00%
江苏银行5.80%+1.93%
杭州银行5.28%+3.38%
001884基金收益分配图
中欧互通精选混合E(001884)基金档案>>详细
基金名称中欧互通精选混合E
基金代码001884
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2015-10-08
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人中欧基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
中欧互通精选混合E(001884)基金经理>>详细
姓名职位简历
钱亚婷基金经理 钱亚婷,女,中国籍,5年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。
中欧互通E(001884)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
资产总计35887.86
股票投资合计33174.56
国债及货币资金2405.67
货币资金2106.06
其他资产307.63
债券投资合计299.61
国债299.61
应收证券清算款260.28
交易保证金40.10
应收申购款3.91
应收利息3.33
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
001884基金投资组合(资产)图
中欧互通精选混合E(001884)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30300059东方财富 37.761297.8114.34%
2021-09-30600036招商银行 21.441081.8811.95%
2021-09-30000001平安银行 39.24703.577.77%
2021-09-30002142宁波银行 17.61618.996.84%
2021-09-30000776广发证券 28.75602.626.66%
2021-09-30601377兴业证券 55.87549.766.07%
2021-09-30600519贵州茅台 0.30549.006.06%
2021-09-30600030中信证券 21.46542.515.99%
2021-09-30600919江苏银行 90.29525.495.80%
2021-09-30600926杭州银行 32.04478.365.28%
001884基金投资组合(持股)图
中欧互通E(001884)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30B采矿业50.45
0.55
2020-06-30C制造业4708.15
50.96
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业38.97
0.42
2020-06-30E建筑业94.82
1.03
2020-06-30F批发和零售业89.88
0.97
2020-06-30G交通运输、仓储和邮政业323.30
3.50
2020-06-30H住宿和餐饮业23.36
0.25
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业743.73
8.05
2020-06-30J金融业1356.87
14.69
2020-06-30K房地产业305.34
3.30
2020-06-30L租赁和商务服务业105.06
1.14
2020-06-30M科学研究和技术服务业369.00
3.99
2020-06-30N水利、环境和公共设施管理业47.68
0.52
2020-06-30Q卫生和社会工作145.69
1.58

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