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金元沣楹(003135)
2021-10-15官方净值:1.304涨跌:0.23%
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:0.76%同类排行:33 | 3800
一月回报率:-1.84%同类排行:3640 | 3880
一年回报率:9.13%同类排行:192 | 3365
三年回报率:27.47%同类排行:198 | 1627
五年回报率:30.13%同类排行:127 | 810
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海优新材0.61%-1.48%
韦尔股份0.66%+0.45%
金丹科技0.75%+0.20%
晶澳科技0.54%+2.91%
福耀玻璃0.68%-0.06%
青岛啤酒0.72%-1.06%
五粮液0.55%-2.37%
东富龙0.66%-0.62%
恩捷股份1.16%+5.17%
天合光能0.59%+1.57%
003135基金收益分配图
金元沣楹(003135)基金档案>>详细
基金名称金元顺安沣楹债券型证券投资基金
基金代码003135
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)200971336.64
设立日期2016-09-22
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人金元顺安基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】1650号文注册。本基金自2016年8月18日起至2016年11月17日止,通过公司的直销中心和代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人:金元顺安基金管理有限公司;基金托管人:中国民生银行股份有限公司;注册登记机构:金元顺安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
金元沣楹(003135)基金经理>>详细
姓名职位简历
贾丽杰基金经理 贾丽杰女士,中国国籍,清华大学理学硕士,11年证券从业经历。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。2018年3月26日起,担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日起,担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起,担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2021年07月29日起,担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。
金元沣楹(003135)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计248996.80
债券投资合计192975.30
企业债券42527.90
股票投资合计30931.79
金融债券23190.50
买入返售证券19560.07
短期融资券15052.50
可转换债券6583.10
其他资产3396.03
应收利息3347.55
国债及货币资金2133.66
货币资金2133.66
交易保证金44.54
应收申购款3.93
应收证券清算款--
待摊费用--
其他资产-其他--
应收帐款--
国债--
003135基金投资组合(资产)图
金元沣楹(003135)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002812恩捷股份9.552235.661.16
2021-06-30300829金丹科技22.091446.900.75
2021-06-30600600青岛啤酒12.071395.900.72
2021-06-30600660福耀玻璃23.421308.010.68
2021-06-30300171东 富 龙31.491280.070.66
2021-06-30603501韦尔股份3.971278.340.66
2021-06-30688680海优新材4.621187.520.61
2021-06-30688599天合光能40.561149.770.59
2021-06-30000858五 粮 液3.581066.450.55
2021-06-30002459晶澳科技21.161036.840.54
003135基金投资组合(持股)图
金元沣楹(003135)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30C制造业29188.09
15.09
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业769.46
0.40
2021-06-30Q卫生和社会工作974.23
0.50

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