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兴业信用债(003429)
2021-10-15官方净值:1.066涨跌:0.02%2021-09-08收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.01%同类排行:1312 | 3800
一月回报率:6.20%同类排行:3 | 3880
一年回报率:11.47%同类排行:113 | 3365
三年回报率:23.02%同类排行:273 | 1627
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
003429基金收益分配图
兴业信用债(003429)基金档案>>详细
基金名称中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
基金代码003429
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)200062939.45
设立日期2016-11-04
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人兴业基金管理有限公司
投资目标 本基金采用被动指数化投资,通过盯住跟踪标的指数的关键要素,争取在扣除各种费用之前获得与标的指数相似的回报,追求跟踪误差的最小化。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2016年5月17日证监许可[2016]1067号文准予募集注册。本基金自2016年10月14日至2016年10月31日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:兴业基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:兴业基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型指数基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
兴业信用债(003429)基金经理>>详细
姓名职位简历
伍方方基金经理 伍方方女士,中国国籍,北京大学理学硕士,10年证券从业年限。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日至2020年12月15日,担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2020年2月19日,担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日起,担任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日起,担任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月15日起,担任兴业中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起,担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起,担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起,担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起,担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
兴业信用债(003429)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计1074672.00
债券投资合计1053638.00
企业债券382451.90
金融债券44149.40
短期融资券40242.00
其他资产16677.87
应收利息16508.33
国债及货币资金4356.33
货币资金4356.33
应收证券清算款82.83
应收申购款79.79
交易保证金6.91
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
股票投资合计--
可转换债券--
央行票据--
003429基金投资组合(资产)图
兴业信用债(003429)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
003429基金投资组合(持股)图
兴业信用债(003429)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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