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泰达京元宝A(003711)
2021-10-15每万份收益:0.673最近7日折算年收益率:2.150%
回报率(货币型)2021-10-15
一周回报率:0.04%同类排行:382 | 679
一月回报率:0.18%同类排行:297 | 679
一年回报率:2.29%同类排行:311 | 664
三年回报率:7.32%同类排行:271 | 635
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
003711基金收益分配图
泰达京元宝A(003711)基金档案>>详细
基金名称泰达宏利京元宝货币市场基金A类
基金代码003711
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)91130773.05
设立日期2016-11-23
基金托管人北京银行股份有限公司
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金于2016年9月20日获中国证监会证监许可[2016]2141号文注册。本基金自2016年11月14日起至2016年12月2日止,通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司;基金托管人:北京银行股份有限公司;注册登记机构:泰达宏利基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
泰达京元宝A(003711)基金经理>>详细
姓名职位简历
杜磊基金经理 杜磊先生,中国国籍,美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校工商管理硕士,10年证券从业年限。2009年-2010年任职于大公国际资信评估有限公司信用评级部,任信用分析师;2011年-2013年8月任职于光大证券股份有限公司金融市场总部,从事固定收益投资交易工作,任高级经理;2013年8月-2015年10月任职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,负责固定收益交易工作,历任高级经理和副总裁职务;2015年11月-2016年4月任职于兴业银行北京分行金融市场部,任投资经理。2016年5月加入先锋基金管理有限公司。2017年3月24日至2018年5月28日,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年9月27日担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月27日,担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日起,担任泰达宏利货币市场基金的基金经理。自2020年1月19日起,担任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。自2020年1月19日起,担任泰达宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2020年1月22日起,担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起,担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起,担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起,担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年1月22日起,担任泰达宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
泰达京元宝A(003711)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计1359522.00
债券投资合计805292.80
国债及货币资金333383.40
货币资金293433.80
买入返售证券257953.40
短期融资券173995.40
金融债券49953.36
国债39949.60
其他资产2842.23
应收利息2839.85
应收申购款2.38
应收证券清算款--
待摊费用--
应收帐款--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
股票投资合计--
003711基金投资组合(资产)图
泰达京元宝A(003711)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
003711基金投资组合(持股)图
泰达京元宝A(003711)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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