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兴业嘉瑞A(003952)
2021-10-15官方净值:1.009涨跌:0.04%2021-09-08收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.03%同类排行:1788 | 3880
一年回报率:3.94%同类排行:1513 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
003952基金收益分配图
兴业嘉瑞A(003952)基金档案>>详细
基金名称兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金代码003952
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)1000001579.91
设立日期2019-06-12
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人兴业基金管理有限公司
投资目标 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金由兴业18个月定期开放债券型证券投资基金转型而来。自2019年6月12日起,《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,原《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人:兴业基金管理有限公司;基金托管人:中国民生银行股份有限公司;注册登记机构:兴业基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
兴业嘉瑞A(003952)基金经理>>详细
姓名职位简历
徐青基金经理 徐青,中国国籍,清华大学硕士,10年证券从业年限。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月19日起,担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日至2019年6月12日,担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日起至2019年5月21日,担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日,担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2021年9月13日,担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月6日起,担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2019年7月3日,担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日起至2021年10月13日,担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2019年5月28日,担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日起,担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起,担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起,担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。
兴业嘉瑞A(003952)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计106067.20
债券投资合计93725.33
企业债券29554.48
短期融资券21041.80
买入返售证券6850.00
其他资产5110.46
应收证券清算款3300.45
应收利息1809.18
货币资金381.39
国债及货币资金381.39
交易保证金0.83
应收帐款--
应收申购款--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
股票投资合计--
金融债券--
国债--
003952基金投资组合(资产)图
兴业嘉瑞A(003952)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
003952基金投资组合(持股)图
兴业嘉瑞A(003952)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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