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前海裕和A(004218)
2021-10-15官方净值:1.326涨跌:0.15%
回报率(混合型)2021-10-15
一周回报率:-0.02%同类排行:3847 | 5868
一月回报率:-0.22%同类排行:2175 | 5839
一年回报率:10.88%同类排行:1850 | 4120
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东方财富0.93%+2.33%
药明康德0.44%+1.01%
立讯精密0.66%+1.29%
五粮液0.98%-2.37%
兴业银行1.84%+0.68%
中信证券0.92%+0.81%
宁德时代0.67%+6.89%
长春高新0.57%-5.98%
亿纬锂能0.56%+1.73%
贵州茅台1.46%+0.31%
004218基金收益分配图
前海裕和A(004218)基金档案>>详细
基金名称前海开源裕和混合型证券投资基金A类
基金代码004218
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)25955909.55
设立日期2019-06-14
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人前海开源基金管理有限公司
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
基金历史 本基金由前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金转型而来;自2019年6月14日起,《前海开源裕和混合型证券投资基金基金合同》正式生效,原《前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:前海开源基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:前海开源基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
前海裕和A(004218)基金经理>>详细
姓名职位简历
曾健飞基金经理 曾健飞,中国国籍,密歇根州立大学数学系硕士研究生,6年证券从业年限,2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。自2019年8月9日起,担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起,担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起,担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起,担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起,担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月5日起,担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日起,担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。
前海裕和A(004218)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计60490.36
债券投资合计37983.63
企业债券22102.00
股票投资合计12989.80
其他资产7038.30
应收申购款6463.12
金融债券4005.40
短期融资券4003.60
国债及货币资金3476.22
国债3004.80
可转换债券1840.83
应收利息512.62
货币资金471.42
应收证券清算款57.93
交易保证金4.63
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
004218基金投资组合(资产)图
前海裕和A(004218)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30601166兴业银行51.621060.791.84
2021-06-30600519贵州茅台0.41843.251.46
2021-06-30000858五 粮 液1.90565.540.98
2021-06-30300059东方财富16.33535.460.93
2021-06-30600030中信证券21.38533.220.92
2021-06-30300750宁德时代0.72385.060.67
2021-06-30002475立讯精密8.28380.880.66
2021-06-30000661长春高新0.85328.950.57
2021-06-30300014亿纬锂能3.10322.180.56
2021-06-30603259药明康德1.64256.490.44
004218基金投资组合(持股)图
前海裕和A(004218)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业47.11
0.08
2021-06-30B采矿业265.95
0.46
2021-06-30C制造业7814.38
13.53
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业207.29
0.36
2021-06-30E建筑业83.41
0.14
2021-06-30F批发和零售业27.86
0.05
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业365.18
0.63
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业436.23
0.76
2021-06-30J金融业2925.23
5.06
2021-06-30K房地产业172.65
0.30
2021-06-30L租赁和商务服务业322.24
0.56
2021-06-30M科学研究和技术服务业317.83
0.55
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业4.44
0.01

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