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海富通瑞合(004264)
2021-10-20官方净值:1.061涨跌:0.02%2020-03-11收益分配:10派0.40元
回报率(债券型)2021-10-20
一周回报率:-0.02%同类排行:2295 | 3809
一月回报率:0.08%同类排行:1480 | 3876
一年回报率:2.77%同类排行:2784 | 3367
三年回报率:10.79%同类排行:1237 | 1634
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
004264基金收益分配图
海富通瑞合(004264)基金档案>>详细
基金名称海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
基金代码004264
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)200067438.68
设立日期2017-03-24
基金托管人宁波银行股份有限公司
基金管理人海富通基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1869号文注册。本基金自2017年2月14日起至2017年5月4日止,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:海富通基金管理有限公司;基金托管人:宁波银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
海富通瑞合(004264)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘田基金经理 刘田女士,中国国籍,硕士学位,管理学学士,4年证券从业年限。曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理,2016年12月9日至2020年7月6日担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月6日至2020年7月6日,担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2017年9月1日,担任海富通瑞益债券型证券投资基金基金经理。2017年11月17日起至2020年7月6日,担任海富通添益货币市场基金的基金经理助理。2018年2月27日至2020年7月6日,担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年12月5日至2020年7月6日,担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2019年6月20日,担任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月20日至2020年7月6日,担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年12月5日至2020年3月28日,担任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年2月22日至2020年7月6日,担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月6日起,担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起,担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日起至2020年7月6日,担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月6日起,担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日起至2020年7月6日,担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月6日起,担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起,担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起,担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起,担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起,担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起,担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
海富通瑞合(004264)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计22078.56
债券投资合计21673.16
金融债券17783.96
应收利息362.11
其他资产362.11
国债及货币资金43.30
货币资金43.30
企业债券--
国债--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
004264基金投资组合(资产)图
海富通瑞合(004264)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
004264基金投资组合(持股)图
海富通瑞合(004264)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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