中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
万家天添宝A(004717)
2021-10-15每万份收益:0.399最近7日折算年收益率:1.981%
回报率(货币型)2021-10-15
一周回报率:0.04%同类排行:541 | 679
一月回报率:0.16%同类排行:554 | 679
一年回报率:2.26%同类排行:338 | 664
三年回报率:7.19%同类排行:316 | 635
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
004717基金收益分配图
万家天添宝A(004717)基金档案>>详细
基金名称万家天添宝货币市场基金A类
基金代码004717
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)9370.00
设立日期2017-07-28
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]723号文注册。本基金将自2017年7月25日至2017年8月14日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构:万家基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
万家天添宝A(004717)基金经理>>详细
姓名职位简历
郅元基金经理 郅元,中国国籍,研究生、硕士,7年证券从业年限。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司。2018年7月24日起,担任万家现金增利货币市场基金、万家天添宝货币市场基金的基金经理。2019年1月31日起,担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日起,担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日起,担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起,担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
万家天添宝A(004717)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计5201370.00
国债及货币资金2431944.00
货币资金2400034.00
债券投资合计2180202.00
买入返售证券495752.40
短期融资券493002.10
金融债券413884.50
其他资产121381.30
应收申购款92834.65
国债31909.89
应收利息28538.90
企业债券6030.06
交易保证金4.20
应收证券清算款3.57
待摊费用--
应收帐款--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
004717基金投资组合(资产)图
万家天添宝A(004717)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
004717基金投资组合(持股)图
万家天添宝A(004717)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

转至万家天添宝A(004717)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2501
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。