中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
交银丰盈C(005025)
2021-10-20官方净值:1.184涨跌:0.03%
回报率(债券型)2021-10-20
一周回报率:-0.03%同类排行:2440 | 3813
一月回报率:-0.08%同类排行:2557 | 3880
一年回报率:3.80%同类排行:1597 | 3367
三年回报率:7.33%同类排行:1560 | 1634
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
005025基金收益分配图
交银丰盈C(005025)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金C类
基金代码005025
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)26538.34
设立日期2017-08-14
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。
基金历史 本基金的封闭期自2014年8月11日开始至2017年8月11日止,自2017年8月14日起转为开放式运作。自2017年8月14日起转为开放式运作后仍继续开通A类基金份额,并同时增加开通C类基金份额。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:中信银行股份有限公司;登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
交银丰盈C(005025)基金经理>>详细
姓名职位简历
于海颖基金经理 于海颖女士,天津大学数量经济学硕士、经济学学士。15年证券投资从业经验。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作;历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理有限公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司固定收益部。2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监,2016年12月29日至2020年8月22日,担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起,担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年6月10日至2020年8月22日,担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年4月18日,担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日起,担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年1月16日,担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起,担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起,担任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起,担任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起,担任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,拟任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
连端清基金经理 连端清先生,基金经理,中国国籍,复旦大学经济学博士,11年金融行业从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年8月4日至2019年8月3日担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理,2015年10月16日至2019年8月3日,担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年10月16日至2020年7月28日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理。2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今。2016年10月19日至2019年9月30日,担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。自2016年11月28日至2019年9月30日,担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2019年8月3日,担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,自2016年12月20日至2019年9月30日担任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理,自2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金。自2017年3月3日至2019年9月30日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月3日,担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。自2017年3月31日起至2018年5月17日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年7月28日起,担任交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2020年8月22日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。
交银丰盈C(005025)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
资产总计93297.24
债券投资合计88690.00
金融债券86721.40
买入返售证券3100.02
其他资产1447.00
应收利息1446.91
国债及货币资金60.23
货币资金60.23
交易保证金0.08
应收申购款0.01
应收证券清算款--
待摊费用--
应收帐款--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
国债--
005025基金投资组合(资产)图
交银丰盈C(005025)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
005025基金投资组合(持股)图
交银丰盈C(005025)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

转至交银丰盈C(005025)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6266
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。