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万家臻选(005094)
2021-10-22官方净值:2.681涨跌:-0.18%
回报率(混合型)2021-10-22
一周回报率:2.80%同类排行:250 | 5911
一月回报率:-0.22%同类排行:3230 | 5870
一年回报率:51.73%同类排行:208 | 4132
三年回报率:230.68%同类排行:139 | 2577
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
登海种业7.01%-1.90%
隆平高科6.95%-1.21%
盛新锂能8.63%-1.37%
国轩高科9.67%-0.09%
中直股份7.57%-0.12%
江淮汽车5.46%-2.55%
华友钴业9.63%-9.13%
平安银行4.88%+0.20%
兴业银行4.11%+0.46%
荃银高科7.50%-1.98%
005094基金收益分配图
万家臻选(005094)基金档案>>详细
基金名称万家臻选混合型证券投资基金
基金代码005094
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)395335836.74
设立日期2017-12-20
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]1437号文注册。本基金将自2017年11月20日至2017年12月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:万家基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
万家臻选(005094)基金经理>>详细
姓名职位简历
莫海波基金经理 莫海波,男,中国籍,11年证券从业经历,中国国籍,研究生、硕士,9年证券从业年限,2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月在中银国际证券有限责任公司工作,担任投资经理职务。2015年3月进入公司工作。现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月6日至2016年10月28日,担任万家行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日,担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月20日起,担任万家臻选混合型证券投资基金基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日起,担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日,担任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起,担任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日,代任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日,代任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月5日至2020年2月5日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日起,担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2020年11月17日起,担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。
万家臻选(005094)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计275558.20
股票投资合计241695.50
国债及货币资金31348.26
货币资金29497.14
其他资产2514.45
应收证券清算款2164.37
国债1851.12
债券投资合计1851.12
应收申购款224.74
交易保证金90.36
应收利息34.98
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
005094基金投资组合(资产)图
万家臻选(005094)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002074国轩高科609.0126528.409.67
2021-06-30603799华友钴业231.1526397.119.63
2021-06-30002240盛新锂能829.1423671.968.63
2021-06-30600038中直股份393.6720761.957.57
2021-06-30300087荃银高科917.9620571.557.50
2021-06-30002041登海种业1271.3319209.867.01
2021-06-30000998隆平高科1188.7419067.396.95
2021-06-30600418江淮汽车1203.4614959.005.46
2021-06-30000001平安银行591.4013377.474.88
2021-06-30601166兴业银行548.8311278.464.11
005094基金投资组合(持股)图
万家臻选(005094)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业58849.93
21.46
2021-06-30C制造业139441.14
50.85
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业8.54
0.00
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业27.96
0.01
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业97.30
0.04
2021-06-30J金融业24672.22
9.00
2021-06-30K房地产业18433.25
6.72
2021-06-30L租赁和商务服务业6.55
0.00
2021-06-30M科学研究和技术服务业136.18
0.05
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业19.90
0.01

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