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万家臻选(005094)
2021-12-08官方净值:2.920涨跌:0.69%
回报率(混合型)2021-12-08
一周回报率:2.04%同类排行:690 | 6195
一月回报率:9.14%同类排行:67 | 6093
一年回报率:43.42%同类排行:292 | 4299
三年回报率:242.99%同类排行:163 | 2627
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
登海种业9.32%+0.22%
隆平高科9.42%+3.52%
保利发展9.91%+2.21%
大北农6.11%+3.44%
金地集团6.63%+0.26%
中直股份9.16%-2.99%
航发动力7.19%-1.18%
招商蛇口4.61%+2.27%
万科A7.55%+2.98%
荃银高科8.15%+4.77%
005094基金收益分配图
万家臻选(005094)基金档案>>详细
基金名称万家臻选混合型证券投资基金
基金代码005094
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)395335836.74
设立日期2017-12-20
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]1437号文注册。本基金将自2017年11月20日至2017年12月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:万家基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
万家臻选(005094)基金经理>>详细
姓名职位简历
莫海波基金经理 莫海波,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士,2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月在中银国际证券有限责任公司工作,担任投资经理职务。2015年3月进入公司工作。现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月6日至2016年10月28日,担任万家行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日,担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月20日起,担任万家臻选混合型证券投资基金基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日起,担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日,担任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起,担任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日,代任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日,代任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月5日至2020年2月5日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日起,担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2020年11月17日起,担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。
万家臻选(005094)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计92339.61
股票投资合计78262.73
国债及货币资金13815.93
货币资金11968.87
债券投资合计1847.06
国债1847.06
其他资产260.95
应收申购款155.30
交易保证金54.70
应收利息47.34
应收证券清算款3.59
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
应收帐款--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
005094基金投资组合(资产)图
万家臻选(005094)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30600048保利发展644.999049.289.91
2021-09-30000998隆平高科401.308599.869.42
2021-09-30002041登海种业412.488513.559.32
2021-09-30600038中直股份150.498367.369.16
2021-09-30300087荃银高科256.787446.688.15
2021-09-30000002万 科A323.496893.547.55
2021-09-30600893航发动力123.466566.697.19
2021-09-30600383金地集团540.306051.366.63
2021-09-30002385大 北 农737.615576.316.11
2021-09-30001979招商蛇口325.594213.174.61
005094基金投资组合(持股)图
万家臻选(005094)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30A农、林、牧、渔业24561.90
26.90
2021-09-30C制造业25500.10
27.92
2021-09-30E建筑业2.85
0.00
2021-09-30F批发和零售业6.97
0.01
2021-09-30H住宿和餐饮业0.33
0.00
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业21.26
0.02
2021-09-30J金融业1946.70
2.13
2021-09-30K房地产业26207.35
28.70
2021-09-30M科学研究和技术服务业1.94
0.00
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业12.43
0.01
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.90
0.00

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