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泰达交利A(005315)
2021-10-20官方净值:1.053涨跌:0.01%2019-10-18收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-20
一周回报率:-0.08%同类排行:3020 | 3807
一月回报率:0.03%同类排行:1816 | 3876
一年回报率:1.42%同类排行:3154 | 3367
三年回报率:9.11%同类排行:1485 | 1634
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
005315基金收益分配图
泰达交利A(005315)基金档案>>详细
基金名称泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类
基金代码005315
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)2209999000.00
设立日期2017-12-27
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金已于2017年10月31日获中国证监会证监许可[2017]1954号文注册。自2017年12月19日起至2018年3月16日止,通过基金管理人的直销中心发售。本基金的基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;登记机构:泰达宏利基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
泰达交利A(005315)基金经理>>详细
姓名职位简历
李宇璐基金经理 李宇璐,中国国籍,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生,5年证券从业年限。2012年1月至2014年12月李宇璐女士任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月李宇璐女士任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月李宇璐女士任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具备5年证券从业经验,具有基金从业资格。自2021年7月8日起,担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起,担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起,担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起,担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
泰达交利A(005315)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计112568.00
债券投资合计109883.90
企业债券39238.20
其他债券16974.30
金融债券8034.00
其他资产2237.05
应收利息2237.05
国债及货币资金447.01
货币资金447.01
股票投资合计--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
005315基金投资组合(资产)图
泰达交利A(005315)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
005315基金投资组合(持股)图
泰达交利A(005315)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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