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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
嘉实核心(005612)
2021-11-30官方净值:1.729涨跌:-1.25%
回报率(股票型)2021-11-30
一周回报率:-2.62%同类排行:2281 | 2426
一月回报率:-3.18%同类排行:2205 | 2401
一年回报率:-0.27%同类排行:1193 | 1582
三年回报率:100.82%同类排行:390 | 843
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业3.62%-0.10%
7.72%--
海康威视8.38%-0.86%
五粮液6.96%+1.17%
招商银行9.18%+1.01%
贵州茅台9.78%+0.11%
8.02%--
中国中免3.34%-1.25%
3.00%--
3.19%--
005612基金收益分配图
嘉实核心(005612)基金档案>>详细
基金名称嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
基金代码005612
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)8912251321.44
设立日期2018-02-01
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金通过投资于具有核心竞争优势的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金经中国证监会2018年1月11日(证监许可[2018]107号)注册募集。自2018年1月29日至2018年2月2日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
嘉实核心(005612)基金经理>>详细
姓名职位简历
胡宇飞基金经理 胡宇飞,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。先后于海通证券股份有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票研究工作。自2018年2月1日起,担任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日起,担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日起,担任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月24日起,担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实核心(005612)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计120080.10
股票投资合计110176.30
国债及货币资金9799.92
货币资金5596.56
债券投资合计4203.36
国债4203.36
其他资产103.83
应收利息71.26
交易保证金23.76
应收证券清算款8.80
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
应收帐款--
应收申购款--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
005612基金投资组合(资产)图
嘉实核心(005612)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30600519贵州茅台6.4011713.289.78
2021-09-30600036招商银行218.0110998.509.18
2021-09-30002415海康威视182.5010037.768.38
2021-09-30----25.009609.358.02
2021-09-30----45.009244.477.72
2021-09-30000858五 粮 液38.008337.436.96
2021-09-30601899紫金矿业430.014338.753.62
2021-09-30601888中国中免15.404004.003.34
2021-09-30----160.003825.413.19
2021-09-30----9.003597.323.00
005612基金投资组合(持股)图
嘉实核心(005612)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计41286.55
34.46
2021-09-30--能源0.72
0.00
2021-09-30--非日常生活消费品17267.08
14.41
2021-09-30--日常消费品5673.56
4.74
2021-09-30--医疗保健2515.84
2.10
2021-09-30--金融6220.00
5.19
2021-09-30--通讯业务9609.35
8.02
2021-09-3000能源0.72
0.00
2021-09-3000能源0.72
0.00
2021-09-3003非日常生活消费品17267.08
14.41
2021-09-3003非日常生活消费品17267.08
14.41
2021-09-3004日常消费品5673.56
4.74
2021-09-3004日常消费品5673.56
4.74
2021-09-3005医疗保健2515.84
2.10
2021-09-3005医疗保健2515.84
2.10
2021-09-3006金融6220.00
5.19
2021-09-3006金融6220.00
5.19
2021-09-3008通讯业务9609.35
8.02
2021-09-3008通讯业务9609.35
8.02
2021-09-301行业投资合计41286.55
34.46
2021-09-301行业投资合计41286.55
34.46
2021-09-3010能源0.72
0.00
2021-09-3010能源0.72
0.00
2021-09-3010能源0.72
0.00
2021-09-3010能源0.72
0.00
2021-09-3025非日常生活消费品17267.08
14.41
2021-09-3025非日常生活消费品17267.08
14.41
2021-09-3025非日常生活消费品17267.08
14.41
2021-09-3030日常消费品5673.56
4.74
2021-09-3030日常消费品5673.56
4.74
2021-09-3030日常消费品5673.56
4.74
2021-09-3035医疗保健2515.84
2.10
2021-09-3035医疗保健2515.84
2.10
2021-09-3035医疗保健2515.84
2.10
2021-09-3040金融6220.00
5.19
2021-09-3040金融6220.00
5.19
2021-09-3040金融6220.00
5.19
2021-09-3050通讯业务9609.35
8.02
2021-09-3050通讯业务9609.35
8.02
2021-09-3050通讯业务9609.35
8.02
2021-09-30A能源0.72
0.00
2021-09-30A行业投资合计41286.55
34.46
2021-09-30A农、林、牧、渔业1.81
0.00
2021-09-30B采矿业4338.75
3.62
2021-09-30B非日常生活消费品17267.08
14.41
2021-09-30B日常消费品5673.56
4.74
2021-09-30B金融6220.00
5.19
2021-09-30B医疗保健2515.84
2.10
2021-09-30C制造业43141.03
36.01
2021-09-30C0通讯业务9609.35
8.02
2021-09-30E建筑业2.02
0.00
2021-09-30F批发和零售业6.19
0.01
2021-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.44
0.00
2021-09-30H住宿和餐饮业0.33
0.00
2021-09-30J金融业11350.63
9.47
2021-09-30L租赁和商务服务业4004.00
3.34
2021-09-30M科学研究和技术服务业2906.42
2.43
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业1.90
0.00
2021-09-30Q卫生和社会工作302.02
0.25
2021-09-30R文化、体育和娱乐业2834.24
2.37

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