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华夏产业升级混合(005774)
2022-01-20官方净值:2.021涨跌:-3.62%
回报率(混合型基金)2022-01-20
一周回报率:-4.60%同类排行:6146 | 6227
一月回报率:-12.13%同类排行:6008 | 6122
一年回报率:-2.86%同类排行:2438 | 4324
三年回报率:104.60%同类排行:950 | 2731
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中航西飞9.04%-2.43%
航发动力8.13%-2.38%
中航沈飞7.83%-3.70%
洪都航空7.64%-3.89%
中航高科7.19%-9.99%
西部超导6.30%-1.84%
卫士通5.67%-3.37%
中简科技5.57%-4.46%
钢研高纳4.43%-2.85%
航发控制4.39%-2.92%
005774基金收益分配图
华夏产业升级混合(005774)基金档案>>详细
基金名称华夏产业升级混合
基金代码005774
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)261631944.74
成立日期2018-08-24
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
华夏产业升级混合(005774)基金经理>>详细
姓名职位简历
代瑞亮基金经理 代瑞亮,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日至2020年6月23日)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至2018年1月17日)。2020年6月18日,起担任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
华夏产业(005774)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计133498.00
股票投资合计124331.90
国债及货币资金8500.20
货币资金8500.20
其他资产665.94
应收申购款642.56
交易保证金18.65
应收证券清算款3.60
应收利息1.13
应收帐款--
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
005774基金投资组合(资产)图
华夏产业升级混合(005774)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30000768中航西飞 384.0011915.599.04%
2021-09-30600893航发动力 201.5110718.278.13%
2021-09-30600760中航沈飞 151.1910332.667.83%
2021-09-30600316洪都航空 271.4710071.367.64%
2021-09-30600862中航高科 291.319487.957.19%
2021-09-30688122西部超导 115.668304.706.30%
2021-09-30002268卫士通 179.867473.185.67%
2021-09-30300777中简科技 136.067347.225.57%
2021-09-30300034钢研高纳 151.255842.894.43%
2021-09-30000738航发控制 240.685793.224.39%
005774基金投资组合(持股)图
华夏产业(005774)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计4681.48
3.55
2021-09-30--工业4681.48
3.55
2021-09-3002工业4681.48
3.55
2021-09-3002工业4681.48
3.55
2021-09-301行业投资合计4681.48
3.55
2021-09-301行业投资合计4681.48
3.55
2021-09-3020工业4681.48
3.55
2021-09-3020工业4681.48
3.55
2021-09-3020工业4681.48
3.55
2021-09-30A行业投资合计4681.48
3.55
2021-09-30A农、林、牧、渔业1.24
0.00
2021-09-30B工业4681.48
3.55
2021-09-30C制造业112148.33
85.04
2021-09-30E建筑业2.02
0.00
2021-09-30F批发和零售业7.00
0.01
2021-09-30H住宿和餐饮业0.33
0.00
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业7486.23
5.68
2021-09-30M科学研究和技术服务业1.52
0.00
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业3.35
0.00
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.39
0.00

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