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交银裕如A(005972)
2021-10-15官方净值:1.040涨跌:-0.01%2021-09-06收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.09%同类排行:2475 | 3800
一月回报率:0.10%同类排行:1299 | 3880
一年回报率:3.70%同类排行:1887 | 3365
三年回报率:10.89%同类排行:1231 | 1627
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
005972基金收益分配图
交银裕如A(005972)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A类
基金代码005972
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)210015777.03
设立日期2018-05-25
基金托管人浙商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2018】693号文予以注册。本基金自2018年5月22日起至2018年5月25日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:浙商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
交银裕如A(005972)基金经理>>详细
姓名职位简历
魏玉敏基金经理 魏玉敏女士,中国国籍,厦门大学金融学硕士、学士,9年证券从业年限。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。自2018年8月29日起,担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月23日起,担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起,担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月10日起,担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起至2020年10月17日担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起,担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。
交银裕如A(005972)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计190806.30
债券投资合计187514.70
金融债券187514.70
其他资产3199.44
应收利息3197.87
国债及货币资金92.25
货币资金92.25
交易保证金1.57
应收申购款0.00
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
国债--
005972基金投资组合(资产)图
交银裕如A(005972)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
005972基金投资组合(持股)图
交银裕如A(005972)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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