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泰达泽利(006099)
2021-05-17官方净值:1.011涨跌:-0.03%2020-08-14收益分配:10派0.00元
回报率(债券型)2021-05-17
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.08%同类排行:3598 | 3709
一年回报率:-0.53%同类排行:2810 | 3033
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006099基金收益分配图
泰达泽利(006099)基金档案>>详细
基金名称泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码006099
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)1009999000.00
设立日期2018-09-20
基金托管人浙商银行股份有限公司
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
投资目标 本基金在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金已于2018年4月2日获中国证监会证监许可[2018]593号文注册。本基金自2018年6月22日起至2018年6月25日止,通过基金管理人的直销中心发售。本基金的基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司;基金托管人:浙商银行股份有限公司;注册登记机构:泰达宏利基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
泰达泽利(006099)基金经理>>详细
姓名职位简历
傅浩基金经理 傅浩,中国国籍,华中科技大学理学硕士,具备14年证券投资管理经验,具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017年3月6日至今,担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2019年9月26日,担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今,担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月4日至2019年9月26日,担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月13日至2019年9月26日,担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至今,担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2019年9月26日,担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日起,担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日,担任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日起,担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2020年2月29日,担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日起,担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日起,担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
泰达泽利(006099)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-03-31
资产总计1149.34
国债及货币资金1010.04
债券投资合计982.95
国债867.31
货币资金142.73
金融债券115.63
其他资产23.67
应收利息13.68
应收证券清算款7.10
交易保证金2.88
股票投资合计--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
006099基金投资组合(资产)图
泰达泽利(006099)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006099基金投资组合(持股)图
泰达泽利(006099)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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