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金鹰添祥A(006389)
2021-10-15官方净值:1.101涨跌:0.01%2019-07-03收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.01%同类排行:1287 | 3800
一月回报率:0.14%同类排行:932 | 3880
一年回报率:4.17%同类排行:1251 | 3365
三年回报率:12.01%同类排行:1013 | 1627
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006389基金收益分配图
金鹰添祥A(006389)基金档案>>详细
基金名称金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A类
基金代码006389
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)335281915.25
设立日期2018-09-19
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人金鹰基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的发售已于2018年8月23日获中国证监会证监许可[2018]1374号文批准注册。自2018年9月10日至2018年9月21日,可通过直销中心柜台、网上交易系统及指定的其他销售机构的销售网点认购。本基金的基金管理人:金鹰基金管理有限公司;基金托管人:中国光大银行股份有限公司;注册登记机构:金鹰基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
金鹰添祥A(006389)基金经理>>详细
姓名职位简历
魏榆峻基金经理助理 魏榆峻先生,兰州大学金融学硕士,2017年4月加入金鹰基金管理有限公司,担任信用研究员等职务。2019年10月22日起,担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月22日起,担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月22日起,担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月25日起,担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起,担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理助理。
金鹰添祥A(006389)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计29016.31
债券投资合计25236.19
金融债券18928.60
短期融资券3009.30
其他资产665.27
应收利息437.00
国债及货币资金371.30
国债280.50
应收证券清算款132.54
应收申购款95.58
货币资金90.80
交易保证金0.16
应收帐款--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
股票投资合计--
待摊费用--
006389基金投资组合(资产)图
金鹰添祥A(006389)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006389基金投资组合(持股)图
金鹰添祥A(006389)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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