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万家中证500指数增强A(006729)
2024-12-05官方净值:1.192涨跌:0.48%2023-06-21收益分配:10派1.71元
2022年03月01日最新公告:万家中证500指数增强A : 关于旗下基金在恒泰证券开通申..(更多)
回报率(股票型基金)2024-12-05
一周回报率:1.97%同类排行:1070 | 3302
一月回报率:-3.22%同类排行:2166 | 3301
一年回报率:4.86%同类排行:1485 | 2029
三年回报率:-36.79%同类排行:1191 | 1384
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
上海电力1.61%+1.16%
天地科技1.51%+2.42%
东阿阿胶1.44%+0.12%
神火股份1.40%+0.12%
中集集团1.35%+1.37%
西部矿业1.34%+0.66%
双环传动1.31%-0.07%
云天化1.28%+0.65%
白银有色1.28%+2.92%
新易盛1.26%-0.15%
006729基金收益分配图
万家中证500指数增强A(006729)基金档案>>详细
基金名称万家中证500指数增强A
基金代码006729
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)193620037.68
成立日期2019-05-23
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
基金经理乔亮
万家中证500指数增强A(006729)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600021上海电力 2024-09-30
上海电力
143.091383.681.61%
2024-09-30600582天地科技 2024-09-30
天地科技
198.531294.421.51%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
20.051237.091.44%
2024-09-30000933神火股份 2024-09-30
神火股份
59.851201.731.40%
2024-09-30000039中集集团 2024-09-30
中集集团
129.091160.521.35%
2024-09-30601168西部矿业 2024-09-30
西部矿业
60.821153.801.34%
2024-09-30002472双环传动 2024-09-30
双环传动
40.871126.381.31%
2024-09-30600096云天化 2024-09-30
云天化
48.691101.781.28%
2024-09-30601212白银有色 2024-09-30
白银有色
341.261098.851.28%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
8.351085.251.26%
006729基金投资组合(持股)图

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