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交银稳鑫A(006793)
2021-10-15官方净值:1.055涨跌:0.01%2021-09-06收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:0.03%同类排行:958 | 3800
一月回报率:0.12%同类排行:1048 | 3880
一年回报率:3.51%同类排行:2169 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006793基金收益分配图
交银稳鑫A(006793)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A类
基金代码006793
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)1535684350.86
设立日期2019-01-24
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1995号文予以注册。本基金自2019年1月7日起至2019年1月18日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
交银稳鑫A(006793)基金经理>>详细
姓名职位简历
黄莹洁基金经理 黄莹洁女士,中国国籍,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士,13证券从业年限。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日至2019年8月3日,担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起至2020年7月28日担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月3日,担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日至2017年10月30日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月24日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2016年12月7日至2019年8月3日,担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2019年1月24日起,担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月13日起,担任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2020年7月28日起,担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。
交银稳鑫A(006793)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计731562.20
债券投资合计678685.70
短期融资券435287.70
金融债券56415.60
国债及货币资金25638.95
货币资金25638.95
企业债券14129.60
其他资产9098.75
应收利息7724.36
应收申购款1374.07
交易保证金0.32
应收帐款--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
股票投资合计--
国债--
应收证券清算款--
待摊费用--
006793基金投资组合(资产)图
交银稳鑫A(006793)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006793基金投资组合(持股)图
交银稳鑫A(006793)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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