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海富通聚合(007037)
2021-10-20官方净值:1.032涨跌:0.03%2020-08-25收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)2021-10-20
一周回报率:0.01%同类排行:2000 | 3809
一月回报率:0.11%同类排行:1246 | 3876
一年回报率:2.77%同类排行:2786 | 3367
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
007037基金收益分配图
海富通聚合(007037)基金档案>>详细
基金名称海富通聚合纯债债券型证券投资基金
基金代码007037
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)350219737.60
设立日期2019-10-31
基金托管人徽商银行股份有限公司
基金管理人海富通基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]185号文注册。本基金募集期为2019年7月29日起至2019年10月28日,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:海富通基金管理有限公司;基金托管人:徽商银行股份有限公司;注册登记机构:海富通基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
海富通聚合(007037)基金经理>>详细
姓名职位简历
陶斐然基金经理助理 陶斐然女士,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。自2020年6月24日起,担任海富通添益货币市场基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月22日起,担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。
海富通聚合(007037)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计80976.01
债券投资合计69634.50
金融债券65330.40
买入返售证券9800.00
国债及货币资金4718.57
国债4304.10
其他资产1127.03
应收利息1126.96
货币资金414.47
交易保证金0.07
其他资产-其他--
企业债券--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
短期融资券--
可转换债券--
007037基金投资组合(资产)图
海富通聚合(007037)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
007037基金投资组合(持股)图
海富通聚合(007037)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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