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工银3-5年国开债指数A(007078)
2022-01-20官方净值:1.071涨跌:0.03%2021-11-12收益分配:10派0.00元
回报率(债券型基金)2022-01-20
一周回报率:0.40%同类排行:442 | 4147
一月回报率:1.04%同类排行:246 | 4103
一年回报率:4.92%同类排行:581 | 3426
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
007078基金收益分配图
工银3-5年国开债指数A(007078)基金档案>>详细
基金名称工银3-5年国开债指数A
基金代码007078
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)4391689604.65
成立日期2019-04-16
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
工银3-5年国开债指数A(007078)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈涵基金经理 陈涵,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。自2019年6月20日起,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年6月20日起,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日起,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日至2021年4月3日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月23日起,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起,担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年6月23日起,担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日起,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日起,担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
工银中债3-5年A(007078)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计93252.38
债券投资合计91586.30
金融债券91586.30
其他资产1385.02
应收利息1375.62
国债及货币资金281.06
货币资金281.06
应收申购款9.40
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
企业债券--
国债--
007078基金投资组合(资产)图
工银3-5年国开债指数A(007078)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
007078基金投资组合(持股)图
工银中债3-5年A(007078)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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