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华夏1-3年金融债A(007165)
2021-10-15官方净值:1.012涨跌:-0.01%2021-09-13收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.03%同类排行:1674 | 3800
一月回报率:0.13%同类排行:987 | 3880
一年回报率:3.42%同类排行:2268 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
007165基金收益分配图
华夏1-3年金融债A(007165)基金档案>>详细
基金名称华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类
基金代码007165
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)5702147786.94
设立日期2019-04-25
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
投资目标 本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
基金历史 本基金已获中国证监会2019年3月18日证监许可[2019]417号文准予注册。自2019年4月1日至2019年4月22日通过基金份额发售机构公开发售。本基金的基金管理人:华夏基金管理有限公司;基金托管人:平安银行股份有限公司;注册登记机构:华夏基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-3年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
华夏1-3年金融债A(007165)基金经理>>详细
姓名职位简历
张海静基金经理 张海静,经济学硕士,14年证券从业年限。2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等。2019年3月7日至2021年8月16日,担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起,担任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日起,担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起,担任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日至2021年1月27日,担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年4月17日起,担任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日起至2021年6月9日,担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2021年6月9日,担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日至2021年8月16日,担任华夏鼎航债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日起,担任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起,担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。
华夏1-3年金融债A(007165)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计260243.70
债券投资合计255997.40
金融债券255997.40
应收利息3991.77
其他资产3991.77
国债及货币资金254.54
货币资金254.54
企业债券--
国债--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
007165基金投资组合(资产)图
华夏1-3年金融债A(007165)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
007165基金投资组合(持股)图
华夏1-3年金融债A(007165)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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