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银华美元债A(007204)
2021-10-12官方净值:1.065涨跌:-0.38%
回报率(其他型)2021-10-12
一周回报率:-1.19%同类排行:293 | 407
一月回报率:-1.37%同类排行:185 | 398
一年回报率:0.33%同类排行:169 | 309
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
DALWAN 7 1/2 07/24/2210.08%--
KMCONS 5.8 10/17/229.42%--
SHRIHG 4.301/16/236.76%--
BINHCO 5 7/8 09/18/226.01%--
长城双动力5.87%0.00%
UC.SGX2109-85.93%--
DALWAN 7 1/2 07/24/2210.08%--
KMCONS 5.8 10/17/229.42%--
SHRIHG 4.3 01/16/236.76%--
BINHCO 5 7/8 09/18/226.01%--
007204基金收益分配图
银华美元债A(007204)基金档案>>详细
基金名称银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)A类
基金代码007204
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)325350442.53
设立日期2019-05-27
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
基金历史 本基金的募集已于2019年3月15日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]405号文准予注册。本基金自2019年5月6日起至2019年5月17日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:银华基金管理股份有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:银华基金管理股份有限公司;境外托管人:摩根大通银行香港分行。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
银华美元债A(007204)基金经理>>详细
姓名职位简历
吴双基金经理 吴双,金融学硕士,毕业于北京大学。7.5年证券从业年限。曾任高华证券A股和港股金融业分析师,2016年加入银华基金从事宏观资产配置研究。自2019年5月27日起,担任银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
银华美元债A(007204)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计34225.62
债券投资合计29356.98
其他资产1269.02
国债及货币资金--
股票投资合计--
国债--
货币资金--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
007204基金投资组合(资产)图
银华美元债A(007204)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
007204基金投资组合(持股)图
银华美元债A(007204)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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