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万家平衡养老目标(007232)
2021-10-20官方净值:1.323涨跌:0.08%
回报率(混合型)2021-10-20
一周回报率:1.60%同类排行:790 | 5911
一月回报率:-0.26%同类排行:3295 | 5870
一年回报率:6.86%同类排行:2912 | 4132
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
首旅酒店0.30%+0.39%
正邦科技0.08%-1.98%
登海种业0.38%-1.90%
保利发展0.23%+1.86%
007232基金收益分配图
万家平衡养老目标(007232)基金档案>>详细
基金名称万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码007232
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)10239135.20
设立日期2019-04-22
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]598号文准予注册。本基金将自2019年4月15日至2019年4月16日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:万家基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
万家平衡养老目标(007232)基金经理>>详细
姓名职位简历
徐朝贞基金经理 徐朝贞先生,男,中国籍,21年证券从业经历,16年证券从业年限,曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz Global Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际业务部总监。2018年12月13日起,担任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月22日起,担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年6月24日起,担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
万家平衡养老目标(007232)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计1581.96
国债及货币资金126.82
货币资金88.23
债券投资合计73.26
国债38.59
金融债券34.06
其他资产32.92
应收证券清算款30.00
股票投资合计15.74
应收利息1.41
应收申购款0.70
可转换债券0.62
交易保证金0.02
央行票据--
其他债券--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
007232基金投资组合(资产)图
万家平衡养老目标(007232)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002041登海种业0.406.040.38
2021-06-30600258首旅酒店0.204.770.30
2021-06-30600048保利地产0.303.610.23
2021-06-30002157正邦科技0.111.310.08
007232基金投资组合(持股)图
万家平衡养老目标(007232)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业6.04
0.38
2021-06-30C制造业1.31
0.08
2021-06-30H住宿和餐饮业4.77
0.30
2021-06-30K房地产业3.61
0.23

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