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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
汇添富中债1-3年农发债A(007289)
2021-10-15官方净值:1.020涨跌:0.00%2021-09-09收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.06%同类排行:2110 | 3800
一月回报率:0.11%同类排行:1187 | 3880
一年回报率:4.01%同类排行:1429 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
007289基金收益分配图
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基金名称汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类
基金代码007289
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)5850684096.71
设立日期2019-06-19
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]501号文注册。本基金募集期限自2019年5月6日至2019年6月5日。本基金的基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构:汇添富基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3 年农发行债券指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中债-1-3 年农发行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金经理>>详细
姓名职位简历
杨靖基金经理 杨靖先生,中国国籍,南京大学硕士,10年证券从业年限。相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,任固定收益部专户投资经理。自2019年2月22日起,担任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起,担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起,担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起,担任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月23日至2021年8月17日,担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日起,担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日至2021年10月11日,担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起,担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起,担任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。
汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计434104.20
债券投资合计428507.10
金融债券428507.10
应收利息5101.48
其他资产5101.48
国债及货币资金495.58
货币资金495.58
企业债券--
国债--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
007289基金投资组合(资产)图
汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
007289基金投资组合(持股)图
汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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