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易方达1-3年金融债A(007364)
2021-12-01官方净值:1.009涨跌:0.01%2021-09-30收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-12-01
一周回报率:0.05%同类排行:3150 | 4059
一月回报率:0.37%同类排行:2796 | 4056
一年回报率:4.12%同类排行:2013 | 3408
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
007364基金收益分配图
易方达1-3年金融债A(007364)基金档案>>详细
基金名称易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类
基金代码007364
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)2862902230.35
设立日期2019-12-03
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金历史 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]741号)进行募集。本基金自2019年10月16日至2020年1月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方达1-3年金融债A(007364)基金经理>>详细
姓名职位简历
杨真基金经理 杨真,女,中国籍,8年证券从业经历,管理学硕士、金融学硕士。2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。2020年11月28日起担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月15日起,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月12日起,担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日起,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月26日起,担任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,拟任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
易方达1-3年金融债A(007364)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计114382.60
债券投资合计102342.80
金融债券102342.80
买入返售证券10000.00
其他资产1920.31
应收利息1919.42
国债及货币资金119.47
货币资金119.47
应收申购款0.89
应收证券清算款--
待摊费用--
应收帐款--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
企业债券--
国债--
007364基金投资组合(资产)图
易方达1-3年金融债A(007364)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
007364基金投资组合(持股)图
易方达1-3年金融债A(007364)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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