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南方皓元A(008122)
2021-10-15官方净值:1.063涨跌:0.01%
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:0.04%同类排行:802 | 3800
一月回报率:0.17%同类排行:655 | 3880
一年回报率:3.96%同类排行:1496 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
008122基金收益分配图
南方皓元A(008122)基金档案>>详细
基金名称南方皓元短债债券型证券投资基金A类
基金代码008122
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)525962902.13
设立日期2019-11-28
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2019年7月15日证监许可[2019]1289号文注册。本基金募集期自2019年11月11日至2019年11月29日,通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的基金管理人:南方基金管理股份有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;登记机构:南方基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
南方皓元A(008122)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘骥基金经理 刘骥,中国国籍。香港大学经济学硕士,9年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。自2019年3月15日起,担任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月15日至2019年12月22日,担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日起,担任南方华元债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起,担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起,担任南方皓元短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起,担任南方赢元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起,担任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。
南方皓元A(008122)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计30937.75
债券投资合计29099.59
短期融资券11071.93
企业债券6293.42
金融债券2179.53
其他资产931.66
应收申购款453.65
国债及货币资金387.34
货币资金387.34
应收利息377.85
应收证券清算款99.84
交易保证金0.32
应收帐款--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
股票投资合计--
国债--
待摊费用--
008122基金投资组合(资产)图
南方皓元A(008122)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
008122基金投资组合(持股)图
南方皓元A(008122)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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