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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
招商安心A(008383)
2021-10-15官方净值:1.702涨跌:0.06%
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:0.01%同类排行:1257 | 3800
一月回报率:0.01%同类排行:2007 | 3880
一年回报率:5.77%同类排行:460 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长青股份2.44%+1.14%
绿城水务0.00%-1.57%
红蜻蜓0.01%-1.88%
国泰君安0.05%+0.23%
吉视传媒1.66%-1.55%
华铁应急0.00%-4.06%
川投能源0.31%0.00%
同仁堂2.04%+0.69%
先锋电子0.00%-2.12%
齐峰新材1.51%-2.53%
008383基金收益分配图
招商安心A(008383)基金档案>>详细
基金名称招商安心收益债券型证券投资基金A类
基金代码008383
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)57809916.80
设立日期2019-11-28
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
基金历史 自2019年11月28日起对公司旗下的招商安心收益债券型证券投资基金增加A类基金份额,本基金的基金管理人:招商基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:招商基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为主动管理的债券型基金,在证券投资基金中属于中低等风险品种,其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金,高于货币市场基金。
招商安心A(008383)基金经理>>详细
姓名职位简历
马龙基金经理 马龙,中国国籍,经济学博士,12年证券从业年限。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年12月5日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年9月25日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)及招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至2019年1月3日)及招商安德保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月18日至2018年12月21日)、招商安荣保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年7月15日至2018年7月17日)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至2021年3月12日)。2017年6月16日至2018年12月21日,担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日,担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日止,代任招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金、招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2021年6月2日,担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日,担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日起,担任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日,担任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日,担任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日起至2020年4月2日,担任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日,担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2021年6月5日,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日,担任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日,担任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日起,担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起,担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起,担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日起,担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起,拟任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
招商安心A(008383)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金33368.47
债券投资合计829330.30
股票投资合计--
其他资产24184.75
资产总计873063.60
国债25965.30
货币资金7403.17
企业债券204014.20
金融债券95388.80
短期融资券17295.43
可转换债券13998.31
央行票据--
其他债券--
交易保证金8.41
应收利息16598.10
应收帐款--
应收申购款6522.39
应收证券清算款1055.86
待摊费用--
008383基金投资组合(资产)图
招商安心A(008383)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2015-06-30002391长青股份64.681291.072.44
2015-06-30600085同 仁 堂30.001077.302.04
2015-06-30601929吉视传媒57.88875.091.66
2015-06-30002521齐峰新材57.34798.171.51
2015-06-30600674川投能源13.00162.630.31
2015-06-30601211国泰君安0.7024.040.05
2015-06-30603116红 蜻 蜓0.102.800.01
2015-06-30603300华铁应急0.102.440.00
2015-06-30002767先锋电子0.052.170.00
2015-06-30601368绿城水务0.101.870.00
008383基金投资组合(持股)图
招商安心A(008383)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2015-06-30C制造业3172.02
6.00
2015-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业164.50
0.31
2015-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业875.09
1.66
2015-06-30J金融业24.04
0.05
2015-06-30L租赁和商务服务业3.38
0.01

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