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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
鹏华科技创新(008811)
2021-11-29官方净值:1.792涨跌:2.55%
回报率(混合型)2021-11-29
一周回报率:0.08%同类排行:2171 | 6085
一月回报率:8.48%同类排行:276 | 6021
一年回报率:38.66%同类排行:530 | 4259
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
坚朗五金3.38%-4.01%
中航机电3.66%+5.46%
抚顺特钢4.35%+3.17%
宁德时代5.60%+0.03%
中航重机3.26%0.00%
隆基股份3.26%-0.65%
紫光国微5.36%+10.00%
合盛硅业4.97%+0.03%
中航光电4.46%+3.14%
安井食品4.14%-1.86%
008811基金收益分配图
鹏华科技创新(008811)基金档案>>详细
基金名称鹏华科技创新混合型证券投资基金
基金代码008811
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)988652569.61
设立日期2020-01-15
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,精选科技创新主题的优质企业进行投资,力求超额收益与长期资本增值。
基金历史 本基金经2019年12月4日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华科技创新混合型证券投资基金注册的批复》证监许可[2019]2674号文注册。本基金自2020年1月13日起至2020年1月21日止,通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:鹏华基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司:注册登记机构:鹏华基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
鹏华科技创新(008811)基金经理>>详细
姓名职位简历
柳黎基金经理 柳黎,男,中国籍,5年证券从业经历,理学硕士。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员,现任职于研究部,从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日起,担任鹏华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月24日起,担任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。
鹏华科技创新(008811)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计44470.20
股票投资合计41605.72
国债及货币资金2849.03
货币资金2849.03
其他资产15.45
交易保证金10.65
应收利息0.41
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
008811基金投资组合(资产)图
鹏华科技创新(008811)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30300750宁德时代4.722481.455.60
2021-09-30002049紫光国微11.482374.065.36
2021-09-30603260合盛硅业12.272202.344.97
2021-09-30002179中航光电24.101977.254.46
2021-09-30600399抚顺特钢88.651927.254.35
2021-09-30603345安井食品9.561835.624.14
2021-09-30002013中航机电122.561622.693.66
2021-09-30002791坚朗五金10.911498.283.38
2021-09-30601012隆基股份17.521444.883.26
2021-09-30600765中航重机47.441442.653.26
008811基金投资组合(持股)图
鹏华科技创新(008811)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计2418.48
5.46
2021-09-30--医疗保健363.97
0.82
2021-09-30--通讯业务1362.53
3.08
2021-09-30--公用事业691.98
1.56
2021-09-3005医疗保健363.97
0.82
2021-09-3005医疗保健363.97
0.82
2021-09-3008通讯业务1362.53
3.08
2021-09-3008通讯业务1362.53
3.08
2021-09-3009公用事业691.98
1.56
2021-09-3009公用事业691.98
1.56
2021-09-301行业投资合计2418.48
5.46
2021-09-301行业投资合计2418.48
5.46
2021-09-3035医疗保健363.97
0.82
2021-09-3035医疗保健363.97
0.82
2021-09-3035医疗保健363.97
0.82
2021-09-3050通讯业务1362.53
3.08
2021-09-3050通讯业务1362.53
3.08
2021-09-3050通讯业务1362.53
3.08
2021-09-3055公用事业691.98
1.56
2021-09-3055公用事业691.98
1.56
2021-09-30A行业投资合计2418.48
5.46
2021-09-30A农、林、牧、渔业1.81
0.00
2021-09-30B医疗保健363.97
0.82
2021-09-30C制造业34275.91
77.38
2021-09-30C0公用事业691.98
1.56
2021-09-30C0通讯业务1362.53
3.08
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1017.58
2.30
2021-09-30E建筑业2.02
0.00
2021-09-30F批发和零售业6.20
0.01
2021-09-30H住宿和餐饮业4.02
0.01
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业2060.97
4.65
2021-09-30L租赁和商务服务业982.80
2.22
2021-09-30M科学研究和技术服务业830.36
1.87
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业4.67
0.01
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.90
0.00

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