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兴业嘉荣(009105)
2021-10-15官方净值:1.027涨跌:-0.03%
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.03%同类排行:2470 | 3809
一月回报率:-0.02%同类排行:2093 | 3876
一年回报率:2.50%同类排行:2910 | 3367
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
009105基金收益分配图
兴业嘉荣(009105)基金档案>>详细
基金名称兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码009105
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)499999000.00
设立日期2020-08-27
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人兴业基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2019年12月6日证监许可[2019]2725号文准予募集注册。本基金将于2020年6月5日至9月1日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:兴业基金管理有限公司;基金托管人:中国民生银行股份有限公司;注册登记机构:兴业基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
兴业嘉荣(009105)基金经理>>详细
姓名职位简历
雷志强基金经理 雷志强,中国国籍,南京大学管理学硕士,10年证券从业年限。特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司。2017年5月4日起至2017年9月11日,代任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金的基金经理。2017年1月4日至2019年5月28日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2018年6月5日起,担任兴业安润货币市场基金的基金经理。2017年1月4日起至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日起,担任兴业天融债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月16日起,担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月13日起,担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起,担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
兴业嘉荣(009105)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计51038.85
债券投资合计50167.30
金融债券41161.00
国债及货币资金9208.52
国债9006.30
其他资产669.33
应收利息669.33
货币资金202.22
企业债券--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
009105基金投资组合(资产)图
兴业嘉荣(009105)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
009105基金投资组合(持股)图

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