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平安合聚(009148)
2021-10-15官方净值:1.004涨跌:0.01%2021-09-10收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:0.03%同类排行:854 | 3800
一月回报率:-0.02%同类排行:2150 | 3880
一年回报率:5.05%同类排行:689 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
009148基金收益分配图
平安合聚(009148)基金档案>>详细
基金名称平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码009148
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)959999000.00
设立日期2020-03-30
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人平安基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2019年11月28日证监许可[2019]2592号文注册。本基金募集期为2020年3月24日至2020年4月10日,通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和代销机构)公开发售。本基金的基金管理人:平安基金管理有限公司;基金托管人:平安银行股份有限公司;注册登记机构:平安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
平安合聚(009148)基金经理>>详细
姓名职位简历
苏宁基金经理 苏宁先生,中国国籍,北京大学西方经济学硕士研究生,9年证券从业年限。曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。2015年2月17日至2019年5月30日,担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。自2019年12月25日至2021年1月5日,担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月21日起,担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起,担任平安元盛超短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年3月31日,担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起,担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年4月9日至2021年5月28日,担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起,担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2021年8月3日,担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年5月28日,担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起,担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起,担任平安鼎信债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起,担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
平安合聚(009148)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计146365.70
债券投资合计142221.80
企业债券97049.46
国债及货币资金2344.74
货币资金2344.74
其他资产1799.20
应收利息1795.81
交易保证金3.39
国债--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
股票投资合计--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
009148基金投资组合(资产)图
平安合聚(009148)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
009148基金投资组合(持股)图
平安合聚(009148)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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