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万家价值优势(009199)
2021-10-22官方净值:1.594涨跌:-0.59%
回报率(混合型)2021-10-22
一周回报率:2.22%同类排行:431 | 5911
一月回报率:-3.74%同类排行:5104 | 5870
一年回报率:35.58%同类排行:481 | 4132
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
江淮汽车5.38%-2.55%
国轩高科9.08%-0.09%
登海种业5.32%-1.90%
赣锋锂业9.47%-2.45%
隆平高科8.92%-1.21%
兆易创新5.46%+5.26%
雅化集团4.88%-2.50%
万科A5.32%+2.89%
荃银高科5.72%-1.98%
华友钴业9.37%-9.13%
009199基金收益分配图
万家价值优势(009199)基金档案>>详细
基金名称万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
基金代码009199
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)3375952606.80
设立日期2020-05-29
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的管理,对具有价值优势的股票进行选择和投资,力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金2020年3月10日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]384号文准予注册。本基金将自2020年5月13日至2020年5月26日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;登记机构;万家基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇 率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
万家价值优势(009199)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘林峰基金经理助理 刘林峰罗格斯大学数理金融硕士,2016年4月加入万家基金管理有限公司,从事股票研究等工作,现任公司投资研究部基金经理助理。2021年7月7日起,担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。
万家价值优势(009199)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计211344.30
股票投资合计191480.30
国债及货币资金17105.43
货币资金17105.43
其他资产2758.49
应收证券清算款2416.33
应收申购款271.93
交易保证金68.73
应收利息1.51
应收帐款--
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
009199基金投资组合(资产)图
万家价值优势(009199)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002460赣锋锂业158.7819226.159.47
2021-06-30603799华友钴业166.6119027.149.37
2021-06-30002074国轩高科423.2918438.349.08
2021-06-30000998隆平高科1130.1118126.958.92
2021-06-30300087荃银高科518.4611618.655.72
2021-06-30603986兆易创新59.0611097.435.46
2021-06-30600418江淮汽车878.6110921.125.38
2021-06-30002041登海种业715.4410810.235.32
2021-06-30000002万 科A453.5210798.315.32
2021-06-30002497雅化集团435.459919.534.88
009199基金投资组合(持股)图
万家价值优势(009199)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业40556.96
19.97
2021-06-30B采矿业0.07
0.00
2021-06-30C制造业90218.05
44.42
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业8.54
0.00
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业27.96
0.01
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业16.72
0.01
2021-06-30J金融业28823.65
14.19
2021-06-30K房地产业31718.54
15.62
2021-06-30L租赁和商务服务业6.55
0.00
2021-06-30M科学研究和技术服务业80.87
0.04
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业19.90
0.01

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