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嘉合慧康A(009673)
2021-10-15官方净值:1.005涨跌:0.07%2021-09-10收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:0.07%同类排行:372 | 3800
一月回报率:0.34%同类排行:176 | 3880
一年回报率:3.65%同类排行:1966 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
009673基金收益分配图
嘉合慧康A(009673)基金档案>>详细
基金名称嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金代码009673
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)7999027675.05
设立日期2020-08-04
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人嘉合基金管理有限公司
投资目标 本基金采用持有到期策略,将基金资产主要配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益类资产,力求实现基金资产的稳定增值。
基金历史 本基金经2020年5月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]945号文注册。本基金募集期为2020年7月23日起至2020年10月22日。本基金的基金管理人:嘉合基金管理有限公司;托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司;登记机构:嘉合基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
嘉合慧康A(009673)基金经理>>详细
姓名职位简历
季慧娟基金经理 季慧娟女士,中国国籍,同济大学经济学学士,上海财经大学金融学硕士,拥有12年金融行业从业经验,曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,2014年12月加入嘉合基金管理有限公司,曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。自2018年1月24日至2019年6月4日,担任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。自2015年7月8日至2020年12月28日,担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日起,担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月13日起,担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起,担任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日起,担任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日起,担任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日起,担任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
嘉合慧康A(009673)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计1230305.00
债券投资合计1191271.00
金融债券1191271.00
其他资产34813.86
应收利息24801.49
应收证券清算款10007.69
国债及货币资金4220.25
货币资金4220.25
交易保证金4.69
应收帐款--
应收申购款--
企业债券--
国债--
股票投资合计--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
009673基金投资组合(资产)图
嘉合慧康A(009673)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
009673基金投资组合(持股)图

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