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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
光大中债1-5年A(010497)
2021-10-15官方净值:1.018涨跌:-0.01%2021-08-27收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.08%同类排行:2382 | 3800
一月回报率:0.08%同类排行:1443 | 3880
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
010497基金收益分配图
光大中债1-5年A(010497)基金档案>>详细
基金名称光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类
基金代码010497
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)7005818502.55
设立日期2020-12-14
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人光大保德信基金管理有限公司
投资目标 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2020]2437号文注册,注册日期:2020年9月28日。本基金的募集期为2020年11月23日至2021年2月22日。在募集期内,本基金通过基金管理人的直销机构公开发售。本基金的基金管理人:光大保德信基金管理有限公司;基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司;注册登记机构:光大保德信基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是债券型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
光大中债1-5年A(010497)基金经理>>详细
姓名职位简历
邹强基金经理 邹强,中国国籍,研究生学历、硕士学位,5年证券从业年限。2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。自2020年9月3日起,担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月20日起,担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月3日起,担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月3日起,担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
光大中债1-5年(010497)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计396124.20
债券投资合计335161.00
金融债券334165.90
买入返售证券46497.42
其他资产14342.91
应收申购款8000.00
应收利息6342.91
国债及货币资金1117.97
国债995.10
货币资金122.87
企业债券--
股票投资合计--
应收帐款--
应收证券清算款--
待摊费用--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
010497基金投资组合(资产)图
光大中债1-5年(010497)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
010497基金投资组合(持股)图

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