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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-18 | | 一周回报率:-2.36% | 同类排行:3858 | 3867 | | 一月回报率:2.46% | 同类排行:2495 | 3407 | | 一年回报率:1.11% | 同类排行:2646 | 3459 | | 三年回报率:13.52% | 同类排行:2369 | 3828 |
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|  | | | 招商品质升级A(010996)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质升级A | | 基金代码 | 010996 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5275742826.35 | | 成立日期 | 2021-03-05 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,投资具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质升级A(010996)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 5.26 | 6235.68 | 6.50% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 44.27 | 4841.74 | 5.05% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 65.26 | 4828.88 | 5.03% | | 2026-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-06-30
牧原股份 | 123.70 | 4328.33 | 4.51% | | 2026-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-06-30
温氏股份 | 331.12 | 4079.40 | 4.25% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 87.06 | 3264.93 | 3.40% |
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