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国投瑞银安睿混合A(011731)
2022-01-27官方净值:0.950涨跌:-1.03%
回报率(混合型基金)2022-01-27
一周回报率:-2.65%同类排行:3532 | 6273
一月回报率:-2.52%同类排行:2078 | 6195
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中集集团1.46%-1.95%
通化东宝1.43%+0.89%
佳都科技1.39%-0.58%
雅戈尔1.37%-0.30%
香江控股1.33%+0.49%
南方传媒1.33%+1.43%
东北证券1.32%0.00%
特宝生物1.32%+0.90%
中航产融1.31%+1.06%
西部超导1.29%+8.32%
011731基金收益分配图
国投瑞银安睿混合A(011731)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银安睿混合A
基金代码011731
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)130054024.59
成立日期2021-09-16
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
国投瑞银安睿混合A(011731)基金经理>>详细
姓名职位简历
殷瑞飞基金经理 殷瑞飞,男,中国籍,13年证券从业经历,厦门大学统计学博士。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月17日至2018年8月30日担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月26日至2018年3月16日兼任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年8月1日起,担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。自2019年6月11日起,担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。自2021年10月15日起,担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。
国投瑞银安睿混合A(011731)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-12-31000039中集集团 10.86186.361.46%
2021-12-31600867通化东宝 16.60181.941.43%
2021-12-31600728佳都科技 21.19176.511.39%
2021-12-31600177雅戈尔 25.28174.181.37%
2021-12-31600162香江控股 80.58169.221.33%
2021-12-31601900南方传媒 19.76169.151.33%
2021-12-31000686东北证券 19.17168.311.32%
2021-12-31688278特宝生物 5.74168.071.32%
2021-12-31600705中航产融 42.14167.301.31%
2021-12-31688122西部超导 1.70164.761.29%
011731基金投资组合(持股)图

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