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国寿璟珹A(011773)
2021-12-03官方净值:1.036涨跌:0.00%
回报率(混合型)2021-12-03
一周回报率:-0.03%同类排行:4676 | 6184
一月回报率:1.20%同类排行:3819 | 6080
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
保利发展0.26%+2.01%
金地集团0.32%+4.00%
深高速0.23%+1.14%
天顺风能0.41%+1.91%
蓝晓科技0.64%+1.66%
紫金矿业0.21%+0.80%
华能国际0.20%+10.05%
比亚迪0.21%-0.62%
中际联合0.83%-0.09%
华泰证券0.21%+0.18%
国寿璟珹A(011773)基金档案>>详细
基金名称国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金A类
基金代码011773
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)304668697.92
设立日期2021-06-24
基金托管人浙商银行股份有限公司
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金根据2021年3月3日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]649号)注册并进行募集。本基金于2021年6月1日至2021年6月21日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销中心、网上直销交易系统以及销售机构的销售网点)公开发售。本基金的基金管理人:国寿安保基金管理有限公司;基金托管人:浙商银行股份有限公司;注册登记机构:国寿安保基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
国寿璟珹A(011773)基金经理>>详细
姓名职位简历
姜绍政基金经理 姜绍政,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任行业研究员、基金经理助理。2021年10月12日起,担任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年10月12日起,担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起,担任国寿安保稳悦混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起,担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
国寿璟珹A(011773)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计48960.94
债券投资合计40816.54
金融债券17603.54
企业债券10059.80
买入返售证券4700.00
可转换债券2096.20
股票投资合计2032.71
国债及货币资金792.56
货币资金792.56
其他资产619.13
应收利息596.47
应收申购款13.97
交易保证金8.68
央行票据--
其他债券--
应收证券清算款--
待摊费用--
应收帐款--
国债--
011773基金投资组合(资产)图
国寿璟珹A(011773)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30605305中际联合5.00404.000.83
2021-09-30300487蓝晓科技4.20308.240.64
2021-09-30002531天顺风能11.10197.030.41
2021-09-30600383金地集团14.00156.800.32
2021-09-30600048保利发展9.00126.270.26
2021-09-30600548深 高 速10.00113.600.23
2021-09-30601688华泰证券6.00101.940.21
2021-09-30601899紫金矿业10.00100.900.21
2021-09-30002594比 亚 迪0.4099.800.21
2021-09-30600011华能国际12.0099.240.20
011773基金投资组合(持股)图
国寿璟珹A(011773)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30B采矿业100.90
0.21
2021-09-30C制造业1187.67
2.45
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业99.24
0.20
2021-09-30G交通运输、仓储和邮政业113.60
0.23
2021-09-30J金融业196.23
0.40
2021-09-30K房地产业283.07
0.58
2021-09-30L租赁和商务服务业52.00
0.11

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