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中银上海清算所0-5年农发行债券指数(013653) | | | 回报率（债券型基金）2026-06-23 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:679 | 2509 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.62% | 同类排行:1036 | 1528 | | 三年回报率:1.00% | 同类排行:1870 | 2442 |
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|  | | | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数(013653)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数 | | 基金代码 | 013653 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 5060070998.09 | | 成立日期 | 2021-11-26 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李宪 |
| | | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数(013653)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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