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| | | 回报率（）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.33% | 同类排行:506 | 766 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商中证A500指数增强-A(022670)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 022670 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 | | 基金经理 | 王岩 |
| | | 招商中证A500指数增强-A(022670)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.57 | 723.90 | 3.11% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.46 | 572.22 | 2.46% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.26 | 311.31 | 1.34% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.48 | 291.36 | 1.25% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 7.80 | 266.76 | 1.15% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.32 | 260.80 | 1.12% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 10.36 | 260.45 | 1.12% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 7.13 | 240.92 | 1.04% | | 2026-06-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-06-30
神火股份 | 11.25 | 238.50 | 1.02% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 4.74 | 226.29 | 0.97% |
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