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|  | | | 天弘价值共享混合(026670)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘价值共享混合 | | 基金代码 | 026670 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 天弘基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 天弘价值共享混合(026670)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 701.21 | 14311.79 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 358.40 | 13440.00 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-06-30
南京银行 | 1252.37 | 12385.94 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 1967.39 | 12020.78 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601577 | 长沙银行 | 2026-06-30
长沙银行 | 1252.36 | 10908.04 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 221.55 | 6577.82 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-06-30
齐鲁银行 | 973.16 | 5615.13 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-06-30
中国太保 | 194.03 | 5533.74 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 69.04 | 5214.59 | 0.00% |
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