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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-13 | | 一周回报率:1.17% | 同类排行:107 | 1687 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:28.24% | 同类排行:1546 | 3648 | | 三年回报率:-12.35% | 同类排行:2161 | 2430 |
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|  | | | 嘉实优质企业(070099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质企业 | | 基金代码 | 070099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 320378336.97 | | 成立日期 | 2007-12-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质企业(070099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688084 | 晶品特装 | 2025-06-30
晶品特装 | 70.56 | 6209.01 | 5.95% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 21.77 | 5491.38 | 5.26% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 299.30 | 3573.64 | 3.42% | | 2025-06-30 | 603556 | 海兴电力 | 2025-06-30
海兴电力 | 134.51 | 3425.84 | 3.28% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 123.54 | 3061.32 | 2.93% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 152.98 | 2983.11 | 2.86% | | 2025-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2025-06-30
东方电缆 | 57.67 | 2982.15 | 2.86% | | 2025-06-30 | 600862 | 中航高科 | 2025-06-30
中航高科 | 113.94 | 2971.56 | 2.85% | | 2025-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2025-06-30
中航光电 | 70.96 | 2864.14 | 2.74% | | 2025-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2025-06-30
阳光电源 | 39.73 | 2692.78 | 2.58% |
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