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东吴300C(165810)
2021-10-20官方净值:1.528涨跌:-0.25%
回报率(股票型)2021-10-20
一周回报率:-0.70%同类排行:1825 | 2358
一月回报率:1.20%同类排行:858 | 2321
一年回报率:8.13%同类排行:903 | 1555
三年回报率:57.51%同类排行:663 | 799
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中信证券2.78%-0.20%
中国平安2.92%-0.16%
兆易创新2.10%-1.08%
贵州茅台4.88%+1.59%
招商银行3.09%-0.91%
上汽集团1.88%+0.10%
五粮液2.47%+0.44%
中国石油2.65%-1.85%
海康威视2.45%-1.75%
万科A1.72%-1.48%
165810基金收益分配图
东吴300C(165810)基金档案>>详细
基金名称东吴沪深300指数型证券投资基金C类
基金代码165810
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)0.00
设立日期2018-07-11
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人东吴基金管理有限公司
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过紧密跟踪标的指数,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金历史 本基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更注册而来。自2018年7月11日起,《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》生效,《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》自同一日起失效。本基金的基金管理人:东吴基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。
东吴300C(165810)基金经理>>详细
姓名职位简历
周健基金经理 周健先生,中国国籍,南开大学经济学硕士,14年证券从业年限。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员。自2012年5月3日至2018年12月13日,担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。自2013年6月5日至2018年7月11日,担任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理、自2016年2月3日至2017年4月19日,担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年2月5日至2017年4月19日,担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2012年10月27日至2015年5月29日,担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理。自2016年6月3日至2018年12月13日,担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月11日至2018年12月13日,担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2012年10月27日至2015年5月29日,担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月11日至2018年12月13日,担任东吴沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起,担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日起,担任东吴沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日起,担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起,担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起,担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告的基金经理。
东吴300C(165810)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金72.88
债券投资合计0.10
股票投资合计820.98
其他资产12.34
资产总计906.30
国债--
货币资金72.88
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券0.10
央行票据--
其他债券--
交易保证金0.16
应收利息0.02
应收帐款--
应收申购款11.28
应收证券清算款0.88
待摊费用--
165810基金投资组合(资产)图
东吴300C(165810)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-12-31600519贵州茅台0.0244.764.97
2020-12-31601318中国平安0.4741.084.56
2020-12-31600036招商银行0.5624.612.73
2020-12-31000333美的集团0.2221.662.41
2020-12-31000858五 粮 液0.0720.432.27
2020-12-31600276恒瑞医药0.1718.732.08
2020-12-31601888中国中免0.0616.951.88
2020-12-31601166兴业银行0.6413.361.48
2020-12-31600030中信证券0.4513.231.47
2020-12-31000002万 科A0.4613.201.47
165810基金投资组合(持股)图
东吴300C(165810)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30A农、林、牧、渔业8.54
0.96
2020-06-30B采矿业25.93
2.93
2020-06-30C制造业415.78
46.93
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业8.57
0.97
2020-06-30E建筑业13.73
1.55
2020-06-30F批发和零售业3.62
0.41
2020-06-30G交通运输、仓储和邮政业20.91
2.36
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业33.23
3.75
2020-06-30J金融业224.77
25.37
2020-06-30K房地产业22.85
2.58
2020-06-30L租赁和商务服务业15.18
1.71
2020-06-30M科学研究和技术服务业10.40
1.17
2020-06-30P教育1.39
0.16
2020-06-30Q卫生和社会工作10.97
1.24
2020-06-30R文化、体育和娱乐业5.08
0.57

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