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海富通富祥(519134)
2021-10-20官方净值:1.362涨跌:-0.07%
回报率(混合型)2021-10-20
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.15%同类排行:2562 | 5826
一年回报率:9.49%同类排行:2311 | 4127
三年回报率:36.47%同类排行:2113 | 2579
五年回报率:34.85%同类排行:1294 | 1482
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东方财富0.54%+0.09%
药明康德0.52%-3.11%
兴业银行0.45%-0.42%
平安银行0.45%-1.69%
五粮液0.81%+0.44%
招商银行0.70%-0.91%
美的集团0.41%-2.59%
中国平安0.46%-0.16%
贵州茅台1.17%+1.59%
宁波银行0.43%-1.81%
519134基金收益分配图
海富通富祥(519134)基金档案>>详细
基金名称海富通富祥混合型证券投资基金
基金代码519134
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)553450494.23
设立日期2016-07-27
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人海富通基金管理有限公司
投资目标 本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】974号文注册。自2016年6月29日起至2016年7月20日止,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:海富通基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;登记机构均:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
海富通富祥(519134)基金经理>>详细
姓名职位简历
夏妍妍基金经理 夏妍妍女士,中国国籍,上海交通大学经济学硕士,6年证券从业年限。曾任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,现任海富通基金管理有限公司固定收益部固定收益分析师。2017年4月26日起至2018年1月4日,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月4日至2017年8月5日,担任海富通双利债券型证券投资基金基金经理。2016年1月4日至2018年1月9日起,担任海富通一年定开债券、海富通双福分级债券、海富通养老收益混合、海富通纯债债券的基金经理助理。2018年1月5日起,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年5月6日,担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日起,担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月22日起,担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日起,担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2020年11月17日,担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年9月13日,担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起,担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日起,担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月6日起,担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年8月17日起,担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
海富通富祥(519134)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计80764.74
债券投资合计60619.05
股票投资合计18374.26
企业债券15111.40
国债及货币资金10836.00
国债10072.70
金融债券9073.00
短期融资券7311.16
其他资产1008.13
其他债券1001.20
应收利息911.03
货币资金763.30
可转换债券405.59
应收证券清算款87.92
交易保证金8.04
应收申购款1.14
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
519134基金投资组合(资产)图
海富通富祥(519134)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600519贵州茅台0.45925.521.17
2021-06-30000858五 粮 液2.16643.440.81
2021-06-30600036招商银行10.23554.360.70
2021-06-30300059东方财富13.06428.170.54
2021-06-30603259药明康德2.66416.340.52
2021-06-30601318中国平安5.71367.040.46
2021-06-30000001平安银行15.85358.450.45
2021-06-30601166兴业银行17.34356.340.45
2021-06-30002142宁波银行8.73340.210.43
2021-06-30000333美的集团4.52322.590.41
519134基金投资组合(持股)图
海富通富祥(519134)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业25.28
0.03
2021-06-30B采矿业345.53
0.44
2021-06-30C制造业12086.34
15.23
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业140.83
0.18
2021-06-30E建筑业30.75
0.04
2021-06-30F批发和零售业74.32
0.09
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.47
0.00
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业733.41
0.92
2021-06-30J金融业3589.76
4.52
2021-06-30K房地产业322.15
0.41
2021-06-30L租赁和商务服务业305.06
0.38
2021-06-30M科学研究和技术服务业418.97
0.53
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业2.25
0.00
2021-06-30Q卫生和社会工作190.93
0.24
2021-06-30R文化、体育和娱乐业108.21
0.14

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