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万家新利(519191)
2021-10-22官方净值:1.125涨跌:0.29%2019-06-19收益分配:10派0.80元
回报率(混合型)2021-10-22
一周回报率:-0.35%同类排行:5040 | 5911
一月回报率:1.21%同类排行:1618 | 5870
一年回报率:-1.92%同类排行:3865 | 4132
三年回报率:37.69%同类排行:2056 | 2577
五年回报率:26.29%同类排行:1377 | 1486
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金科股份9.42%+5.85%
中南建设8.70%+1.92%
天康生物3.30%+0.45%
保利发展8.88%+1.86%
金地集团8.86%+5.15%
招商蛇口3.46%-1.59%
牧原股份8.32%+0.23%
新城控股8.98%+6.28%
世茂股份5.65%+2.35%
万科A9.01%+2.89%
519191基金收益分配图
万家新利(519191)基金档案>>详细
基金名称万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码519191
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4645433114.08
设立日期2015-05-19
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金转型而来。自2015年5月19日起,基金份额持有人大会决议生效,《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家新利(519191)基金经理>>详细
姓名职位简历
黄海基金经理 黄海,男,中国籍,21年证券从业经历,中国国籍,研究生、硕士,19年证券从业年限。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、基金经理。自2020年9月23日起,担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2021年10月12日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起,担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
万家新利(519191)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计24490.51
股票投资合计22398.30
国债及货币资金1646.08
货币资金1646.08
其他资产446.12
应收证券清算款236.85
应收申购款198.75
交易保证金10.31
应收利息0.21
应收帐款--
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
519191基金投资组合(资产)图
万家新利(519191)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30000656金科股份395.712291.189.42
2021-06-30000002万 科A91.972189.759.01
2021-06-30601155新城控股52.462182.208.98
2021-06-30600048保利地产179.242158.108.88
2021-06-30600383金地集团210.422154.708.86
2021-06-30000961中南建设357.212114.668.70
2021-06-30002714牧原股份33.242021.458.32
2021-06-30600823世茂股份340.221374.495.65
2021-06-30001979招商蛇口76.87841.733.46
2021-06-30002100天康生物90.17803.413.30
519191基金投资组合(持股)图
万家新利(519191)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业2022.58
8.32
2021-06-30B采矿业190.84
0.79
2021-06-30C制造业954.43
3.93
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.30
0.01
2021-06-30E建筑业2.54
0.01
2021-06-30F批发和零售业4.64
0.02
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业20.43
0.08
2021-06-30J金融业3.47
0.01
2021-06-30K房地产业19173.25
78.87
2021-06-30M科学研究和技术服务业9.70
0.04
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业14.83
0.06
2021-06-30R文化、体育和娱乐业0.30
0.00

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