中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
交银增利A/B(519680)
2021-10-15官方净值:1.006涨跌:0.10%2021-09-06收益分配:10派0.30元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.20%同类排行:3276 | 3800
一月回报率:-0.66%同类排行:3363 | 3880
一年回报率:6.95%同类排行:314 | 3365
三年回报率:20.77%同类排行:339 | 1627
五年回报率:23.34%同类排行:260 | 810
十年回报率:89.37%同类排行:75 | 182
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
莱宝高科0.73%-0.90%
519680基金收益分配图
交银增利A/B(519680)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类
基金代码519680
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)10322807118.45
设立日期2008-03-31
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2008】239号文批准。自2008年3月3日起至2008年4月3日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
交银增利A/B(519680)基金经理>>详细
姓名职位简历
魏玉敏基金经理 魏玉敏女士,中国国籍,厦门大学金融学硕士、学士,9年证券从业年限。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。自2018年8月29日起,担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月23日起,担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起,担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月10日起,担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起至2020年10月17日担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起,担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。
交银增利A/B(519680)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计258523.90
债券投资合计249172.30
可转换债券33060.04
企业债券23549.50
短期融资券21049.90
国债及货币资金11058.83
国债10307.21
金融债券8233.20
其他资产6298.00
应收利息3129.26
应收证券清算款3086.52
货币资金751.62
买入返售证券300.00
应收申购款79.32
交易保证金2.89
央行票据--
其他债券--
待摊费用--
应收帐款--
519680基金投资组合(资产)图
交银增利A/B(519680)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2014-03-31002106莱宝高科100.001088.000.73
519680基金投资组合(持股)图
交银增利A/B(519680)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2014-03-31C制造业0.11
0.73

转至交银增利A/B(519680)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。