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交银纯债A/B(519718)
2021-10-15官方净值:1.071涨跌:0.02%2021-09-06收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.07%同类排行:2303 | 3800
一月回报率:-0.13%同类排行:2759 | 3880
一年回报率:4.01%同类排行:1438 | 3365
三年回报率:14.48%同类排行:668 | 1627
五年回报率:17.55%同类排行:504 | 810
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
519718基金收益分配图
交银纯债A/B(519718)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A/B类
基金代码519718
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)1492407903.76
设立日期2012-12-19
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
基金历史 本基金获中国证监会证监许可【2012】1287号文批准,自2012年11月26日起至2012年12月14日止通过销售机构公开发售。基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
交银纯债A/B(519718)基金经理>>详细
姓名职位简历
魏玉敏基金经理 魏玉敏女士,中国国籍,厦门大学金融学硕士、学士,9年证券从业年限。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。自2018年8月29日起,担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月23日起,担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起,担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月10日起,担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起至2020年10月17日担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起,担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。
交银纯债A/B(519718)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计992079.60
债券投资合计968562.50
企业债券77315.50
金融债券65285.00
短期融资券64063.20
国债及货币资金53251.35
国债49872.39
其他资产20138.19
应收利息15600.98
应收申购款4531.74
货币资金3378.96
交易保证金5.46
应收帐款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
股票投资合计--
可转换债券--
519718基金投资组合(资产)图
交银纯债A/B(519718)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
519718基金投资组合(持股)图
交银纯债A/B(519718)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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