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交银丰盈A(519740)
2021-10-19官方净值:1.053涨跌:-0.01%2021-09-06收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-19
一周回报率:-0.07%同类排行:2737 | 3826
一月回报率:-0.08%同类排行:2357 | 3883
一年回报率:3.92%同类排行:1449 | 3366
三年回报率:8.23%同类排行:1534 | 1634
五年回报率:11.59%同类排行:722 | 818
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
519740基金收益分配图
交银丰盈A(519740)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类
基金代码519740
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)510658140.93
设立日期2014-08-11
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。
基金历史 本基金的封闭期自2014年8月11日开始至2017年8月11日止,自2017年8月14日起转为开放式运作。本基金经2014年7月22日中国证监会证监许可[2014]721号文准予募集注册。自2014年8月5日起至2014年8月29日止通过销售机构公开发售。本基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:中信银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
交银丰盈A(519740)基金经理>>详细
姓名职位简历
于海颖基金经理 于海颖女士,天津大学数量经济学硕士、经济学学士。15年证券投资从业经验。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作;历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理有限公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司固定收益部。2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监,2016年12月29日至2020年8月22日,担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起,担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年6月10日至2020年8月22日,担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年4月18日,担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日起,担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年1月16日,担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日,担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起,担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起,担任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起,担任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起,担任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,拟任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
交银丰盈A(519740)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计132436.10
债券投资合计130526.50
金融债券26215.22
短期融资券17059.90
企业债券2020.50
其他资产1803.42
应收利息1803.23
国债及货币资金106.17
货币资金106.17
应收申购款0.11
交易保证金0.08
应收帐款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
519740基金投资组合(资产)图
交银丰盈A(519740)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
519740基金投资组合(持股)图
交银丰盈A(519740)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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