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交银裕通A(519762)
2021-10-15官方净值:1.019涨跌:0.03%2021-09-06收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.08%同类排行:2381 | 3800
一月回报率:-0.11%同类排行:2672 | 3880
一年回报率:3.89%同类排行:1580 | 3365
三年回报率:11.15%同类排行:1183 | 1627
五年回报率:16.41%同类排行:562 | 810
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
519762基金收益分配图
交银裕通A(519762)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A类
基金代码519762
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)219894175.38
设立日期2015-12-29
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2792号文予以注册。本基金自2015年12月16日起至2015年12月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
交银裕通A(519762)基金经理>>详细
姓名职位简历
季参平基金经理 季参平,中国国籍,美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士,9年证券从业年限。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。自2019年7月26日起,担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年7月26日起,担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月26日至2019年8月9日,担任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月26日起,担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理。自2019年8月10日至2019年12月31日,代任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月12日起,担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起,担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起,担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起,担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年8月19日起,担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
交银裕通A(519762)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计62302.24
债券投资合计61344.70
短期融资券18038.30
金融债券15019.60
企业债券2010.80
其他资产872.24
应收利息872.15
国债及货币资金85.31
货币资金85.31
交易保证金0.09
国债--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
可转换债券--
519762基金投资组合(资产)图
交银裕通A(519762)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
519762基金投资组合(持股)图
交银裕通A(519762)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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